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股票历史资金流向数据作用以及特点分析

  对于股票历史资金流向数据的作用以及特点不知道大家有没有仔细去研究观察过,对于历史资金的一个流向可以表面这个公司的许多相关的问题,不管是经营或者是企业的一些发展情况都是一个很好的体现。

  其实关于股票历史资金流向就是一个经过分析的成交量的指标,对于资金流入以及流出这个问题,撮合交易,有买就会有卖的存在,资金进出一定是相对的,对于流出流入的问题就是数据分析的一个结果。


  可以简单的说,对于不同的软件有不同的归类,例如通达信把一次大于500手的单子作为判定主力资金的一个进出,有点就用300手来作为一个判断的标准,这个时候就很容易出现一个问题,言简意赅的说就是用一次500手卖单砸盘然后用100手的10单买单吃进,这样对于资金指标来讲判断出来的结果就是流出,但是在实际上主力吃尽了500手。

  或者说换个方式来说,自己用小单挂卖盘,说到底就是自买自卖,俗称对倒,到那时主力资金就会显示流入,这些就是一些比较通用的反资金指标的操作方法,所以说这个东西的一个准确率是值得商榷的。

  股票历史资金流向数据是从基础的交易数据角度出发,反映出来的是博弈的双方力量的强弱,可以给投资提供的重要的参考建议,总的分析为下面几点:

  第一:资金流量具有持续性的特点,即是历史资金流为净流入的股票,会在之后的一段时间里保持资金的净流入,历史资金流量为净流入的股票,在未来一段时间内会保持资金净流出。

  第二:资金的一个流量是会对股票的收益率有一定的预测作用的,对于大多数股票或者交易者来说,这更多体现的是羊群行为,输入的是噪声信息,表现出来的是动量效应,但是效果不会明显,对于全样本的数据而言,使用资金流量指标来解释未来的股票的收益率会比较勉强。

  第三:根据资金流量排名靠前或者靠后的股票预测作用比较明显,对未来收益率和历史的资金流量会成为负的相关关系,这说明对于少部分的股票来货,取得信息优势的投资者输入的是有用的消息,表现出来的是反转效应,且效果会比较明显。

  第四:资金流量指标以及个股的相关性远远大于和指数的相关性,具体使用的时候可以把个股放重一点指数看轻一点。


  作为技术的指标而言,虽然资金流量的使用越来越频繁,国内许多机构也会定期或者不定期的提供资金流量报告,但是,对于实际的一个使用范围以及使用效果、具体的投资策略的涉及面比较小,大多时候,资金流量指标的使用完全只是在其字面含义的基础上而并不是严格的实证研究,这是对于资金流向指标的使用所带来的局限性。

  为大家带来的股票历史资金流向数据作用以及特点分析就到这里啦,不知道大家看了之后有没有自己的一个思路了呢,对于资金流向的一个分析还是需要长时间在股市积累一定的经验,根据自己的大观结合一些数据分析去做出判断。

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