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《分形市场分析》梳理金融股市必看

  一个大事件发生的风险,要比正态分布所暗示的风险大得多;正态分布正说明了这个现象,一个大于三个标准差的事件的发生可能性是0.5%,事实上的数据却是2.4%,4倍之差。


  这是书中的一个结论,看到这个结论,以前的疑问消除了。正因为事件的发生不能确定,所以才不能预测,总是事与愿违。市场的建模和预测往往都逃不过《分形市场分析》。

  这本书出自埃德加·E·彼得斯(Edgar E.peters)是金融市场混沌理论方面的首要权威。作为PanAgora资产管理公司的系统资产分配的高级管理者,他经营的资产超过45亿美元,而且对混沌和分形的理论与应用进行了广泛的研究。

  这本书距真正的分形分形进了一大步,因为它的时间序列R/分析从数理上证明了“市场是有长期记忆功能的”,这可是个不得了的结论,对金融交易分析产生了巨大影响;曼德博罗先生是分形几何的祖师爷,他通过“曼德博罗集合”向世人展示了黄金分割率及其衍生比率是自然界客体向前演进过程中遵循的一种十分重要分形维度,是一种极其普遍的自然现象。这也对金融市场分析产生了重大影响!

  如果你对金融市场想要有更加深入的分析及研究,这本书可做参考。

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