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A股年度十大诡异时刻 国内产业链企业利好

  基于A股5月18日出现的场景而言,是十分罕见的,基于这波诡异事件,下述对其进行详细的分析,近期对于系列股票,产业链都在国内的企业显得十分吃香。


  大A股一年200多个交易日,今日剧本至少能排进年度TOP 10的诡异之列。

  三大热点中芯国际、西部开发、电动车头盔,通通高开低走吃面。最惨的是中芯国际本尊,从+8%砸到-7%,目瞪口呆。讲真砸芯片我还能理解,高位借利好出货也算大A股特色。但西部开发和电动车头盔相关概念基本都是低位,也被砸就不好理解了。

  港资没有怂,全天流入30多亿;开盘后国家队疑似出动,拉了银行和保险。按道理今天应该是大盘稳住、热点轮动,大家一起赚钱美滋滋的行情。结果突然消费股直接起来,拉崩大盘。

  这样的剧本在2015年大牛市里挺常见。本来走得挺好,结果TMT突然拉起来,大盘咣当一声落地。只不过这回消费股取代了TMT板块的地位。通常来说,各国股市里面消费股都是价值投资的主要对象,但看着一个个都是80+PE的消费股,总感觉是浓眉大眼的汉子被狐狸精夺舍...

  记得读大学的时候,系学生会里有个女生部。某年一帮男生突发奇想,通过竞选占据了女生部的所有岗位。辅导员老师被亮瞎狗眼后问“怎么你们女生部里都是男生?”

  女生部部长回答说:因为我们男生也要关爱女同学啊。


  对于消费股的看法,我就和那个目瞪口呆的辅导员是一样的。虽然觉得不可思议,但只能尊重现实,毕竟也没谁规定消费股不允许放飞自我。上个图,2002年左右可口可乐达到了87.5PE,而历史上常年都是20-30PE。背景是第一次互联网泡沫破灭美股大跌,全球资本都挤进消费股抱团取暖。目前的消费股行情大概率也是类似。

  其实今天开盘芯片股还涨的挺好,问题出在果链。立讯精密、歌尔股份、德赛电池、蓝思科技等统统大跌。一开始觉得可能是被胡主编的嘴炮吓傻了,但仔细想想未必。上层的态度很明确,欢迎大公司把供应链放在中国。最近的一个例子就是特斯拉,几乎是要啥给啥。既然我们欢迎特斯拉,就不可能搞苹果,否则就是精神分裂。

  真正的问题是这些公司面临本国民粹主义的压力,大概率会搬迁部分产业链去东南亚、印度等。如苹果就打算搬迁20%左右的供应链去印度,虽然成本肯定高了,但苹果利润高承受得起。所以凡是涉及到国际产业链的公司,近期实际上都是被市场鄙视的。

  而近期无论A股还是港股,涨的好的都是全产业链在国内的。如一拖股份,造拖拉机的;天味食品,做火锅的;天能动力,做电动车电池的;美团,送外卖的;腾讯控股,用户99%是中国人。对比一下,另一个互联网巨头阿里近期就比较弱,因为其国际市场的比例更高。

  40年全球化大周期下,所有参与国际供应链的企业都是大赢家。而一旦周期向下,只参与本国供应链的企业才是大赢家。

  无论对不对,方式目前市场走势背后含义就是这样。

  ......

  1、昨晚双汇出了定增和减少分红的公告。A股当做利空,最多-7%;但港股万洲国际(双汇母公司)当做利好,+2%。昨晚分析过,这件事说明双汇进入扩张周期。双汇的ROE是25%,可以简单理解为公司把原来用来分红的钱拿去再投资,每年可以创造25%的业绩回报。

  打个比方,你本来有100块钱压岁钱,结果父母收走去投资理财每年收益25块钱,从长远看还是你的。这个是利好还是利空?如果光看今年肯定是利空,但是拉长看就是利好。

  2、茅台大哥新高。其他药茅、泥茅、化(妆品)茅、酱(油)茅、火(锅)茅、游(戏)茅等也纷纷新高。白酒里面业绩最惨的洋河股份也重新回到100以上。

  3、阅文集团+17%,新高。阅文集团的逻辑应该也是自主可控,毕竟美国他没有肖战啊。

  4、万科+2.82%,回购还是刺激了市场。如果回购真的实施,应该能刺激整个地产板块来一小波行情。

  5、华为轮值董事长郭平表示:针对美国的第二波打击,有信心尽快找到解决方案,但业务不可避免收到影响。昨天我写了华为,留言里面有很多不同意见。我个人的看法是,抗战时国共都能合作,因为国家利益最大。目前的形式也差不多,米帝要摧毁的不是华为,而是中国的科技产业。华为肯定有很多问题,但也的确是整个科技领域最能打的,不得不为国家惜此公司。

  科技产业垮了,中国经济总量这块蛋糕就会少掉一大块;科技产业能活着,就会多一块。蛋糕怎么分我说了不算,我只知道蛋糕如果小了,剩下部分的争抢就会更加激烈,虽然我不搞高科技就是一个写公众号的,但大概率最终算下来我也要少吃几口。所以...

  今天开盘买了迷你仓的中芯国际、西部开发、头盔概念各一点,算是小赌怡情,结果统统被套。感觉问题不是太大,因为这三个都是真利好,跌不到哪里去,市场总不能天天那么诡异。

  成交居然还略有放量,算是好消息。目前这个局势追逐热点就是去送人头,除了躺倒也无甚好办法了。对了,前面说的全国产产业链大概会是个方向吧。

  在国内而言,米帝针对我国科技行业已经不是一天两天的事了,所以才会导致产业链在国内的企业都幸免股市大冲击,但是对于大家而言,这难免是值得我们深思的,不管是于国家还是于股市。

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标签: A股